Page 74 - Penyata Kewangan MAT Kali Ke 38 Kuputra

- 29 -

6. SIMPANAN TETAP
2020 2019
RM RM

CIMB Bank, Cawangan UPM 1,519,409 1,667,847
Malayan Banking Cawangan Sri Serdang 634,384 634,384
Bank Kerjasama Rakyat Malaysia 1,019,219 515,120
3,173,012 2,817,351

7. WANG DI BANK DAN TUNAI DI TANGAN
2020 2019
RM RM
(a) Bank Overdraf
CIMB Bank, Cawangan UPM 100,680 22,979
100,680 22,979

Kemudahan overdraf ini merupakan overdraf yang tidak bercagar. Faedah dikenakan adalah
sebanyak 2.5% melebihi kadar asas pinjaman (BLR).

(b) Wang Di Bank Dan Tunai Di Tangan
Baki di bank 2,422,433 1,441,359
Wang jualan di tangan 104,889 97,747
Wang tunai runcit 19,187 18,185
2,546,509 1,557,291

8. PEMIUTANG PERNIAGAAN
2020 2019
RM RM
Pemiutang Kedai Buku 522,767 501,585
Pemiutang Stesyen Minyak Petronas 24,210 36,858
Pemiutang Pusat Perniagaan Koperasi (20,638) (16,829)
Pemiutang Galeri Cenderamata 70,179 69,798
Pemiutang Basikal 54,259 54,259
Pemiutang Coop Mart 33,924 16,040
Pemiutang Kedai Buku Fakulti Kejuruteraan 18,764 21,469
Pemiutang Hotel Place 2 Stay 4,307 -
Pemiutang Coop Mart Kolej 11 (355) -
Pemiutang Induk dan Pusat Jualan - -
707,417 683,180

9. PEMIUTANG LAIN DAN AKRUAN
2020 2019
RM RM

Yuran audit dan perakaunan 62,500 51,500
Perbelanjaan terakru 38,787 58,674
Deposit elektrik 17,638 18,138
Deposit sewa 103,047 105,747
Tabung kebajikan kakitangan 11,050 11,050
Pemiutang lain-lain 416,023 529,085
649,045 774,194