Page 70 - Penyata Kewangan MAT Kali Ke 38 Kuputra

- 26 -

PENYATA ALIRAN TUNAI
BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2020

2020 2019
NOTA RM RM
ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI OPERASI
(Kerugian)/Keuntungan bersih (356,472) 127,083

Pelarasan:
Susutnilai harta tetap 262,275 277,989
Pelarasan stok - 840
Pelarasan tahun lalu 7,398 844,129
(Kerugian)/Keuntungan operasi sebelum perubahan modal kerja (86,799) 1,250,041

Perubahan Dalam Modal Kerja
Pengurangan stok 183,748 46,393
Pengurangan/(Pertambahan) Penghutang Perniagaan 46,830 36,633
Pertambahan Penghutang Lain Dan Deposit (968,495) (774,299)
(Pengurangan)/Pertambahan Pemiutang Perniagaan 24,237 (52,282)
Pertambahan Pemiutang Lain Dan Akruan (125,149) 33,198
(925,628) 539,684

Cukai dibayar 39,132 (47,685)
Zakat dibayar (10,000) (6,218)
Dividen dibayar (76,878) (240,713)
Honorarium Anggota Lembaga Pengarah - -
Tunai bersih (digunakan)/diperolehi dalam aktiviti operasi (973,374) 245,068

ALIRAN TUNAI AKTIVITI PELABURAN
Pertambahan aset tetap (183,452) (571,287)
Tambahan pelaburan tak siar harga (100,000) (34,328)
(Pertambahan)/Pengurangan dalam pinjaman anggota 1,815,243 1,723,047
Tunai bersih diperolehi dalam aktiviti pelaburan 1,531,791 1,117,432

ALIRAN TUNAI DARI AKTIVITI PEMBIAYAAN
Tambahan modal syer anggota (60,938) (77,717)
Tambahan modal yuran anggota 927,785 527,063
Pengurangan pendapatan sewa tertunda 180,000 47,400
Tambahan/(Pengurangan) pinjaman jangkapanjang (338,086) (240,462)
Tunai bersih diperolehi dari aktiviti pembiayaan 708,761 256,284
LEBIHAN BERSIH TUNAI DAN KESETARAAN TUNAI 1,267,178 1,618,784
TUNAI DAN KESETARAAN TUNAI PADA AWAL TAHUN 4,406,663 2,787,879
TUNAI DAN KESETARAAN TUNAI PADA AKHIR TAHUN 5,673,841 4,406,663

ANALISA TUNAI DAN KESETARAAN TUNAI
Wang dibank dan tunai ditangan 2,546,509 1,557,291
Bank overdraf (100,680) (22,979)
Jaminan bank 55,000 55,000
Simpanan tetap 3,173,012 2,817,351
5,673,841 4,406,663

Nota-nota kepada penyata kewangan adalah sebahagian daripada penyata kewangan ini
dan hendaklah dibaca bersama-sama dengannya