Page 50 - Penyata Kewangan MAT Kali Ke 38 Kuputra

- 6 -

KUNCI KIRA-KIRA
PADA 31 DISEMBER 2020
2020 2019
NOTA RM RM
HARTANAH, LOJI DAN PERALATAN
Rumah Kedai 14 3,733,627 3,676,842
Kenderaan 14 50,042 56,884
Perabot Dan Kelengkapan 14 40,554 57,350
Komputer 14 17,133 27,212
Alat Pejabat 14 48,346 71,776
Sistem 14 8,950 19,152
Hotel Place 2 Stay 14 1,857,818 1,887,715
Ubahsuai 14 32,087 70,449
5,788,557 5,867,380
ASET SEPARA TETAP
Kerja Dalam Perlaksanaan 13 29,916 29,916
Pelaburan Syer Tak Siar Harga 15 525,732 425,732
Pelaburan Syer Siar Harga 16 15,800 15,800
Pinjaman Anggota 18 607,728 2,422,971
1,179,176 2,894,419
ASET SEMASA
Stok Perniagaan 1(d),3 633,742 817,490
Pinjaman Anggota 1,307,515 1,307,515
Penghutang Perniagaan 4 2,223,434 2,270,264
Penghutang Lain Dan Deposit 5 6,453,907 5,485,412
Aset Kumpulan Wang Rizab Statutori 17 200,000 200,000
Simpanan Tetap 6 3,173,012 2,817,351
Jaminan Bank 55,000 55,000
Wang Di Bank Dan Tunai Di Tangan 7 2,546,509 1,557,291
16,593,119 14,510,323
LIABILITI SEMASA
Pemiutang Perniagaan 8 707,417 683,180
Pemiutang Lain Dan Akruan 9 649,045 774,194
Overdraft Bank 7 100,680 22,979
Tabung Modal Pusingan JPK 10 532,325 532,325
Pembiayaan Bangunan Diamond Square 11 193,332 193,332
Peruntukan Cukai 12 85,293 -
Dividen dicadangkan 1,373,003 1,315,078
GST perlu bayar (17,009) (17,009)
Kumpulan Wang Amanah Pendidikan Koperasi 11,828 11,828
Kumpulan Wang Amanah Pembangunan Koperasi 5,914 5,914
3,641,828 3,521,821
ASET SEMASA BERSIH 12,951,291 10,988,502
19,919,024 19,750,301
DIBIAYAI OLEH :
MODAL SYER ANGGOTA 19 6,625,653 6,686,591
MODAL YURAN ANGGOTA 20 7,107,573 6,179,788
RIZAB MODAL 21 37,731 37,731
DEPOSIT ANGGOTA 22 324 324
KUMPULAN WANG MENEBUS SYER 23 112,000 112,000
KUMPULAN WANG KEBAJIKAN AM 24 (13,380) (13,380)
TABUNG BANGUNAN KOPERASI 20,000 20,000
KEUNTUNGAN TERKUMPUL 946,731 1,486,769
KUMPULAN WANG ANGGOTA 14,836,632 14,509,823
KUMPULAN WANG RIZAB STATUTORI 25 1,170,396 1,170,396
LIABILITI BUKAN SEMASA
PENDAPATAN SEWA TERTUNDA 26 230,216 50,216
TABUNG MODAL PUSINGAN JPK 10 2,301,514 2,446,266
PEMBIAYAAN BANGUNAN DIAMOND SQUARE 11 1,380,266 1,573,600
19,919,024 19,750,301
Nota-nota kepada penyata kewangan adalah sebahagian daripada penyata kewangan ini
dan hendaklah dibaca bersama-sama dengannya.