Page 31 - Penyata Kewangan MAT Kali Ke 38 Kuputra

- 26 -

PENYATA ALIRAN TUNAI
BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2019

2019 2018
NOTA RM RM
ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI OPERASI
Keuntungan bersih 127,083 242,293
Pelarasan:
Susutnilai harta tetap 277,989 263,765
Pelarasan stok 840 -
Pelarasan tahun lalu 844,129 (95,831)
Keuntungan operasi sebelum perubahan modal kerja 1,250,041 410,227
Perubahan Dalam Modal Kerja
Pertambahan stok 46,393 394,086
Pengurangan/(Pertambahan) Penghutang Perniagaan 36,633 (336,734)
Pertambahan Penghutang Lain Dan Deposit (774,299) (741,868)
(Pengurangan)/Pertambahan Pemiutang Perniagaan (52,282) (180,130)
Pertambahan Pemiutang Lain Dan Akruan 33,198 489,442
539,684 35,023
Cukai dibayar (47,685) (56,100)
Zakat dibayar (6,218) (16,568)
Dividen dibayar (240,713) (67,929)
Honorarium Anggota Lembaga Pengarah - (23,000)
Tunai bersih digunakan dalam aktiviti operasi 245,068 (128,574)

ALIRAN TUNAI AKTIVITI PELABURAN
Pertambahan aset tetap (571,287) (471,313)
Kerja dalam perlaksanaan - 374
(Pertambahan)/Pengurangan dalam pinjaman anggota 1,723,047 273,028
Tunai bersih digunakan dalam aktiviti pelaburan 1,117,432 (197,911)

ALIRAN TUNAI DARI AKTIVITI PEMBIAYAAN
Tambahan modal syer anggota (77,717) 325,620
Tambahan modal yuran anggota 527,063 473,079
Pengurangan pendapatan sewa tertunda 47,400 (184)
Tambahan/(Pengurangan) pinjaman jangkapanjang (240,462) (720,680)
Tunai bersih (digunakan)/diperolehi dari aktiviti pembiayaan 256,284 77,835

KURANGAN BERSIH TUNAI DAN KESETARAAN TUNAI 1,618,784 (248,650)
TUNAI DAN KESETARAAN TUNAI PADA AWAL TAHUN 2,787,879 3,036,529
TUNAI DAN KESETARAAN TUNAI PADA AKHIR TAHUN 4,406,663 2,787,879
ANALISA TUNAI DAN KESETARAAN TUNAI
Wang dibank dan tunai ditangan 1,557,291 1,498,369
Bank overdraf (22,979) (1,476,664)
Jaminan bank 55,000 55,000
Simpanan tetap 2,817,351 2,711,174
4,406,663 2,787,879

Nota-nota kepada penyata kewangan adalah sebahagian daripada penyata kewangan ini
dan hendaklah dibaca bersama-sama dengannya