Page 11 - Penyata Kewangan MAT Kali Ke 38 Kuputra

- 6 -
KUNCI KIRA-KIRA
PADA 31 DISEMBER 2019
2019 2018
NOTA RM RM
HARTANAH, LOJI DAN PERALATAN
Rumah Kedai 14 3,676,842 3,771,420
Kenderaan 14 56,884 2
Perabot Dan Kelengkapan 14 57,350 112,336
Komputer 14 27,212 42,345
Alat Pejabat 14 71,776 89,552
Sistem 14 19,152 24,128
Hotel Place 2 Stay 14 1,887,715 1,462,448
Ubahsuai 14 70,449 131,851
5,867,380 5,634,082
ASET SEPARA TETAP
Kerja Dalam Perlaksanaan 13 29,916 29,916
Pelaburan Syer Tak Siar Harga 15 425,732 391,404
Pelaburan Syer Siar Harga 16 15,800 15,800
Pinjaman Anggota 18 2,422,971 4,146,018
2,894,419 4,583,138
ASET SEMASA
Stok Perniagaan 1(d),3 817,490 863,883
Pinjaman Anggota 1,307,515 1,307,515
Penghutang Perniagaan 4 2,270,264 2,306,897
Penghutang Lain Dan Deposit 5 5,485,412 4,711,113
Aset Kumpulan Wang Rizab Statutori 17 200,000 200,000
Simpanan Tetap 6 2,817,351 2,622,254
Jaminan Bank 55,000 55,000
Wang Di Bank Dan Tunai Di Tangan 7 1,557,291 1,110,134
14,510,323 13,176,796
LIABILITI SEMASA
Pemiutang Perniagaan 8 683,180 735,462
Pemiutang Lain Dan Akruan 9 774,194 748,829
Overdraft Bank 7 22,979 1,894,634
Tabung Modal Pusingan JPK 10 532,325 532,325
Pembiayaan Bangunan Diamond Square 11 193,332 193,332
Peruntukan Cukai 12 - (61,200)
Dividen dicadangkan 1,315,078 1,359,740
GST perlu bayar (17,009) (23,838)
Kumpulan Wang Amanah Pendidikan Koperasi 11,828 6,606
Kumpulan Wang Amanah Pembangunan Koperasi 5,914 3,303
3,521,821 5,389,193
ASET SEMASA BERSIH 10,988,502 7,787,603
19,750,301 18,004,823
DIBIAYAI OLEH :
MODAL SYER ANGGOTA 19 6,686,591 4,362,046
MODAL YURAN ANGGOTA 20 6,179,788 5,873,450
RIZAB MODAL 21 37,731 37,731
DEPOSIT ANGGOTA 22 324 324
KUMPULAN WANG MENEBUS SYER 23 112,000 112,000
KUMPULAN WANG KEBAJIKAN AM 24 (13,380) (13,380)
TABUNG BANGUNAN KOPERASI 20,000 20,000
KEUNTUNGAN TERKUMPUL 1,486,769 2,250,079
KUMPULAN WANG ANGGOTA 14,509,823 12,642,250
KUMPULAN WANG RIZAB STATUTORI 25 1,170,396 1,099,429
LIABILITI BUKAN SEMASA
PENDAPATAN SEWA TERTUNDA 26 50,216 2,816
TABUNG MODAL PUSINGAN JPK 10 2,446,266 2,493,396
PEMBIAYAAN BANGUNAN DIAMOND SQUARE 11 1,573,600 1,766,932
19,750,301 18,004,823
Nota-nota kepada penyata kewangan adalah sebahagian daripada penyata kewangan ini
dan hendaklah dibaca bersama-sama dengannya.